Агентство Bloomberg сообщает cо ссылкой на осведомленные источники в Пекине, что власти Китая подготовили план экстренных мер на случай дальнейшего падения курса юаня. В качестве одного из вероятных шагов рассматривается дальнейшее сокращение вложений в гособлигации США.
Выведенную из американского госдолга валюту Народный банк КНР сможет продать банкам, чтобы компенсировать отток частного капитала и поддержать юань, девальвированный в прошлом году на 6,9%. На конец октября Китай держал в американских бумагах 1,115 трлн долл. - около трети от всего объема своих золотовалютных резервов. Объем планируемой распродажи бумаг США не определен, он будет зависеть от ситуации на рынке, а также скорости оттока капитала, отмечают источники Bloomberg.
С ноября 2015 г. по октябрь 2016-го Китай сократил инвестиции в казначейские облигации США на 149 млрд долл., впервые за 10 лет потеряв статус крупнейшего кредитора Штатов. Проведенная Пекином распродажа стала рекордной за все время доступной официальной статистики (с 2000 года). Другие мировые ЦБ также сокращали свои инвестиции в американский госдолг, на Пекин пришлось больше половины всех совокупных продаж, составивших 275 млрд долл.
Аналитик Lindsey Group Питер Буквар говорит на СNN Money: «Ничего подобного рынок американского госдолга не видел с 1978 года… Впрочем, главные продавцы выводят деньги из treasuries не от хорошей жизни».
Bloomberg оценивает отток частного капитала из КНР за 11 месяцев 2016 г. в 760 млрд долл. Резервы китайского центробанка упали более чем на 200 млрд долл. и на начало декабря составляли 3,05 трлн долл., что стало минимальным значением за 6 лет. Мнгогие эксперты полагают, что дальнейшее прожигание резервов прежними темпами несет в себе существенные риски, поскольку их объем с угрожающей скоростью приближается к минимально допустимому значению. По формуле Международного валютного фонда, резервы должны покрывать 10% годового экспорта, 30% краткосрочного внешнего долга, 20% от прочих внешних обязательств и 5% от денежного агрегата М2 - для Китая эта сумма составляет 2,8 трлн долл.
В начале января 2017 г. власти КНР потребовали от госкомпаний перевести часть денежных запасов из валюты в юань, а также ужесточили требования к банковским операциям на офшорном рынке: отныне кредитные учреждения будут докладывать в ЦБ о всех транзакциях на сумму больше 50 тыс юаней (7,1 тыс долл.).
Физлицам запрещено покупать валюту на сумму больше 50 тыс долл. в год. Кроме того, для ее приобретения придется заполнить анкету, содержащую вопросы о том, как, где и когда гражданин планирует использовать валютные средства.